葛卫东大手笔增持存储行业龙头。
兆易创新最新披露的股东持股变动公告揭示，与今年一季度末相比，葛卫东及其关联人王萍均实施了加仓动作。
葛卫东增持兆易创新
依据兆易创新发布的《关于回购A股股份事项前十大股东、前十大无限售条件股东持股情况的公告》，截至7月底，葛卫东名下持有兆易创新1644.67万股，相较于一季度末的1626.16万股，净增18.51万股。
葛卫东的关联人王萍也同步进行了加仓。数据显示，截至7月底，王萍持有兆易创新859.99万股，比一季度末的757.32万股增加了102.67万股。
回顾兆易创新的股价轨迹，今年二季度其涨幅逾240%。进入7月后，科技板块经历震荡调整，兆易创新股价随之波动下行。至8月6日，其股价已从高点回落约一半。
长期重仓获利丰厚
查阅兆易创新的定期报告可知，葛卫东早在2018年二季度便出现在公司前十大流通股股东名单中，随后逐步增加持仓，至2019年三季度末，其持仓市值已突破20亿元。
纵观兆易创新近几年的市场表现，虽然长期涨幅显著，但中途波动剧烈。2021年年中，股价最高曾触及230元（前复权价），而到了2024年初则跌至55元左右。从葛卫东介入后的情况看，2018年建仓后不久便遭遇套牢，回撤幅度超50%，但在市场情绪低迷时他选择逆势加仓，此后虽历经股价回调七成以上的剧烈震荡，他仍保留了大部分仓位。
在之前的公开采访中，葛卫东分享了他的交易理念：“不动则已，一击必中。”他强调投资者需具备狮子的特质，善于忍耐与等待，力求做到不动则已，一击必中。
拉长周期看兆易创新的股价表现，自2019年1月3日起至今年8月6日，其股价累计涨幅约为12倍。
在今年二季度加码兆易创新的同时，葛卫东也在收缩其他战线。根据新泉股份2026年定期报告，今年一季度王萍增持该公司500多万股，截至一季度末持仓市值达8.42亿元。二季度新泉股份股价上涨7.18%，但截至二季度末，王萍持仓市值降至3.69亿元。按持仓数量测算，王萍在二季度抛售了约六成持仓。
如何看待科技板块？
从科技板块整体走势来看，7月以来波动明显。融通基金基金经理杨泠枫在接受记者采访时表示，6月底至今，AI产业保持健康发展态势，核心环节相关企业营收维持高增长，全产业链商业化闭环的预期将进一步强化。此前市场阶段性低估了AI产业需求的爆发强度与长期持续性，同时一定程度上高估了算力全产业链的扩产落地速度，致使部分投资者产生“算力阶段性过剩、投资回报不及预期、下游投入不可持续”的判断。
杨泠枫指出：“我们将积极把握市场阶段性调整带来的布局窗口，聚焦算力产业链中确定性较高的半导体与光通信两大细分方向，优选行业格局清晰、估值具备性价比的优质标的进行配置。”
知名私募望正资产表示：“在经历了5至6月的极致分化和7月的快速调整之后，A股的整体风险和科技硬件的结构性拥挤都得到了释放。”他们认为，AI产业链上下游长期都会涌现阿尔法机会。接下来会进一步跟踪思考国内外AI产业的发展趋势，精选个股并积极布局。
作者：赵明超
